CME 그룹

미국 시카고에 본부가 위치한 세계 최초, 세계 최대 선물거래소 그룹.

시카고상업거래소(CME), 시카고상품거래소(CBOT), 뉴욕상품거래소(NYMEX), 상품거래소(COMEX) 등 4개 시장을 운영하고 있다. 거래가 이루어지는데 한국 증권사나 선물회사 HTS에서는 이들 시장을 구분하기도 하고 CME로 퉁치기도 한다.

시카고옵션거래소(CBOE)는 CBOT에서 갈라져 나왔지만 현재는 남남이다.

1990년대부터 Globex라는 상표 하에 전산화를 시작하여, 1997년 상장한 E-mini S&P500 및 E-mini NASDAQ100 주가지수 선물은 100% 전산거래로 이루어지게 되었다. 이후 뉴욕의 NYMEX와 협력하여 서부 텍사스산 저유황 원유(WTI Crude Oil) 선물이 Globex에서 전산거래로 이루어지다가 2008년에는 CME가 NYMEX를 흡수 합병하였다. 지속적으로 Globex를 통한 전산거래량이 늘어나면서 2016년 말에는 NYMEX 발성호가 객장(Outcry Trading Pit)에서의 선물거래가 중단되어 현재는 극소수의 옵션거래만이 이루어지고 있다.

현재 한국의 증권사 및 선물회사들은 CME 및 유명한 국제 거래소들(SGX,JPX,ICE,EUREX,LME등)의 청산회원이 아니라서 청산회원인 씨티그룹, 뉴엣지 등의 회사들의 Omnibus 계좌를 통해 주문을 전송하고 있다.

코스피200지수 야간선물 및 야간 미국달러/원 통화선물도 Globex를 통해 거래되는데(야간옵션은 EUREX) 청산결제는 한국거래소가 담당하며, 주문 및 시세수신은 반드시 서울 여의도에 위치한 CME 허브를 통해야 한다고 되어 있다.

2010년대 이후 거래량이 폭발적으로 늘어난 한국인 트레이더들에게 관심을 많이 보이는 것으로 추정된다. 홈페이지의 교육 자료https://www.cmegroup.com/ko/education/learn-about-trading.html도 번역본으로서는 거의 유일하게 한국어로 제공되고 있으며, 시세도 한국처럼 상승은 빨간색, 하락은 파란색으로 표기해주고 있다.

증권사 및 트레이더들의 규정위반에 대해서는 벌금 부과https://www.cmegroup.com/ko/market-regulation/files/ko-nymex-16-0532-bc-korea-investment-and-securities.pdf 또는 수개월간 거래 정지를 내리는 등https://www.cmegroup.com/ko/market-regulation/files/ko-cme-18-0856-1.pdf 엄격하게 처벌을 내리고 있는 모습도 보여준다.

1848년 달걀 선도계약을 거래하기 시작하면서 설립되었다. 1970년대 은 선물[1], 1980년대 통화선물 및 S&P500선물을 상장하여 금융선물, 더 나아가 파생상품의 시대를 열었다고 평가받는다. 2017년에는 비트코인 선물을 상장하였다.

Chicago Board of Trade
2007년 CME에 합병되었으며 2012년에는 캔자스 시티 거래소(KCBT)를 합병했다. 미국 국고채선물 및 옵션, 다우지수선물, 콩/보리/밀/옥수수 등 곡물상품이 주로 거래된다.

New York Mercantile Exchange
1872년 뉴욕 버터 달걀 거래소로 설립되었지만 1980년대 이후 석탄, 석유, 전기를 거래하는 에너지 거래소로 성격이 많이 바뀌었다. 서부 텍사스산 원유 뿐만 아니라 브렌트 원유, 두바이 원유 등도 소량이나마 거래된다. 참고로 NYBOT이라는 농산물 거래소도 뉴욕에 있는데 여기는 ICE(국제상업거래소)에 인수되었다.

Commodity Exchange
1994년 옆에 있던 NYMEX에 인수되었다. 금/은/백금/팔라듐 등 금속이 거래된다.